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20180625交易笔记-东边日出西边雨

2018-06-25
LZN

这一个多月来宏观形势云诡波谲,不可谓不精彩绝伦。还是先说说自己的持仓情况。

具体标的方面,Oil相关减仓约1/3,投入贵金以及债类资产。油价应已经进入平衡价位,基于前期权益类资产和商品类资产价格比值考虑,均值回归模型下如果美油跌至60左右我会考虑再适当加仓。 纳指继续推高,科技龙头和小盘股齐飞,维持QDII定投,小盘股方面GNC这种死狗都开始反弹了,适当减了点补仓。鹅飞了,创造出单支标的盈利记录,真的是没有想到的事情,之前还买了put套保,看不懂,不看好可持续性,已减半仓。德银PB不到0.3,市值不及城商行,佛系地加了点。减仓HK ETF标的,买入put套保,逻辑是金管局跟;不列颠ETF一直半死不活,股息4%+了,继续看好,后期可以持续加仓。其他标的并不明朗,后期适当增配些通胀挂钩债券和短期利率债货币基金。

宏观层面,USD爆发:

美元指数的这一波持续上行始于4月中旬,从4月17日到6月15日,美元指数升值幅度约为6.0%,同期美元对人民币双边汇率升值约2.2%;但端午节后的四个交易日,美元指数的最大升值幅度仅为0.8%,但美元对人民币双边汇率的升值幅度则达到了1.2%。 HKD/RMB也从四月中旬的0.8升值到了0.83.近几天USD指数下跌,RMB并没有像样反弹,反倒补跌。

川怼见完三哥,回到家就向中国加税。之前在财新群里看到有人讲,国内外主流媒体从川怼上台到贸易战开打,前期都做了错误的预判,值得反思。

区域性因素考虑,南美诸国有超跌超卖倾向,待探底稳定后可布局相应ETF长期持有。

最近定投的大A相关基金跌成狗,直接把支付宝年收益拉到负了,坑爹,看了基本标的情况不觉得有太大问题,考虑下收入和现金流,大概减了30%额度,剩下继续坚持,每月也没多少钱。

昨晚放出降准消息,可以说是非常失望了,过去一两年景气周期以来,哪怕是加息25基点,也有逆转民众预期的可能,如今这般面多了放水,水多了加面的局面,继续苟且。等了两年,我是寒心了,重新捡起英语,锻炼好身体,深挖洞广积粮。

言尽于此。

Updated 2018-06-25


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